基金名稱 上銀慧恒收益增強債券型證券投資(zī)基金 基金起購金額 1元
基金簡稱 上銀慧恒收益增強債券C 基金類型 債券型證券投資(zī)基金
基金代碼 014116 存續期限 不定期
運作方式 普通開(kāi)放(fàng)式 基金管理人 民商基金銷售（上海）有限公司
成立日期 基金托管人 興業銀行股份有限公司

産品要素

  • 投資(zī)目标

    本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的基礎上，合理進行債券及股票(piào)投資(zī)，追求基金資(zī)産的長期穩定增值。

  • 投資(zī)範圍

    本基金的投資(zī)範圍爲債券（包括國債、央行票(piào)據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資(zī)券、超短期融資(zī)券、中(zhōng)期票(piào)據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分(fēn)離(lí)交易可轉債）、可交換債券）、資(zī)産支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購等非權益類金融工(gōng)具以及國債期貨，本基金可投資(zī)于國内依法發行上市交易的股票(piào)（包括中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆以及其他中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的股票(piào)）以及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具。

  • 投資(zī)策略

    1、資(zī)産配置策略；2、債券投資(zī)策略；3、股票(piào)投資(zī)策略；4、資(zī)産支持證券投資(zī)策略；5、國債期貨投資(zī)策略

  • 業績比較基準

    中(zhōng)債綜合全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

  • 風險收益特征

    本基金爲債券型基金，其預期風險與預期收益高于貨币市場基金，低于混合型基金和股票(piào)型基金。

淨值走勢

基金經理

陳芳菲

國籍：中(zhōng)國；碩士研究生(shēng)。曾任博時基金管理有限公司債券研究員(yuán)、社保投資(zī)經理及基金經理、固定收益專戶部副總經理（主持工(gōng)作），上海博道投資(zī)管理有限公司合夥人、債券高級投資(zī)經理，博道基金管理有限公司合夥人、專戶投資(zī)經理等職務。現任上銀政策性金融債債券型證券投資(zī)基金、上銀慧恒收益增強債券型證券投資(zī)基金、上銀慧鑫利債券型證券投資(zī)基金基金經理。

TA管理的基金

  • 上銀政策性金融債債券

    007492

    今年以來漲幅

    累計淨值

  • 今年以來漲幅

    累計淨值

  • 上銀慧恒收益增強債券C

    014116

    今年以來漲幅

    累計淨值

  • 上銀慧恒收益增強債券A

    010899

    今年以來漲幅

    累計淨值
費(fèi)率類别費(fèi)率
基金管理人的管理費(fèi)（年費(fèi)率）0.6%
基金托管人的托管費(fèi)（年費(fèi)率）0.10%
申購手續費(fèi)0
銷售服務費(fèi)（年費(fèi)率）0.3%
 贖回費(fèi)率
持有期限贖回費(fèi)率
N<7日1.5%
7日≤N0

 

 

基金公告

直銷機構

1、直銷中(zhōng)心

地址：上海市浦東新區世紀大(dà)道1528号（竹林路101号）陸家嘴基金大(dà)廈9層、1201室

聯系人：直銷中(zhōng)心

直銷專線：021-60232727


2、電(diàn)子直銷平台

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