基金名稱 上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資(zī)基金 基金起購金額 1元
基金簡稱 上銀價值增長3個月持有期混合C 基金類型 混合型證券投資(zī)基金
基金代碼 013285 存續期限 不定期
運作方式 契約型開(kāi)放(fàng)式 基金管理人 民商基金銷售(上海)有限公司
成立日期 基金托管人 浙商(shāng)銀行股份有限公司

産品要素

  • 投資(zī)目标

    本基金堅持價值投資(zī)理念,通過對不同資(zī)産類别進行優化配置,并充分(fēn)發揮專業研究能力,挖掘市場潛在投資(zī)機會,在嚴格控制風險和保證流動性的基礎上,力求實現基金資(zī)産的長期穩定增值。

  • 投資(zī)範圍

    本基金主要投資(zī)于具有良好流動性的金融工(gōng)具,包括國内依法發行上市的股票(piào)(含主闆、創業闆及其他經中(zhōng)國證監會核準或注冊上市的股票(piào)、存托憑證)、債券(包括國債、央行票(piào)據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、公開(kāi)發行的次級債、中(zhōng)期票(piào)據、短期融資(zī)券、超短期融資(zī)券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨币市場工(gōng)具、資(zī)産支持證券、金融衍生(shēng)品(包括股指期貨、國債期貨、股票(piào)期權等)及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具(但須符合中(zhōng)國證監會相關規定)。

  • 投資(zī)策略

    1、大(dà)類資(zī)産配置策略;2、股票(piào)投資(zī)策略;3、債券投資(zī)策略;4、可轉換債券投資(zī)策略;5、可交換債券投資(zī)策略;6、存托憑證投資(zī)策略;7、資(zī)産支持證券投資(zī)策略;8、金融衍生(shēng)品投資(zī)策略。

  • 業績比較基準

    滬深300指數收益率×50%+中(zhōng)證綜合債指數收益率×50%

  • 風險收益特征

    本基金爲混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票(piào)型基金,高于債券型基金、貨币市場基金。

基金經理

趙治烨

國籍:中(zhōng)國;學曆:大(dà)學本科學士。從業經曆:曆任中(zhōng)國銀河證券北(běi)京中(zhōng)關村(cūn)大(dà)街營業部理财分(fēn)析師。現任上銀基金投資(zī)副總監,上銀新興價值成長混合型證券投資(zī)基金、上銀鑫達靈活配置混合型證券投資(zī)基金、上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資(zī)基金、上銀内需增長股票(piào)型證券投資(zī)基金、上銀豐瑞一(yī)年持有期混合型發起式證券投資(zī)基金基金經理。

TA管理的基金

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陳博

國籍:中(zhōng)國;學曆:碩士研究生(shēng)。從業經曆:曆任上銀基金研究員(yuán)、基金經理助理等職務。現任上銀鑫達靈活配置混合型證券投資(zī)基金、上銀未來生(shēng)活靈活配置混合型證券投資(zī)基金、上銀豐益混合型證券投資(zī)基金、上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資(zī)基金、上銀高質量優選9個月持有期混合型證券投資(zī)基金、上銀中(zhōng)證500指數增強型證券投資(zī)基金、拟任上銀國企紅利混合型發起式證券投資(zī)基金基金經理。

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費(fèi)率類别費(fèi)率
基金管理人的管理費(fèi)(年費(fèi)率)1.20%
基金托管人的托管費(fèi)(年費(fèi)率)0.20%
銷售服務費(fèi)(C類)0.30%
認、申購手續費(fèi)0.00元
贖回手續費(fèi)0.00元

基金公告

直銷機構

1、直銷中(zhōng)心

地址:上海市浦東新區世紀大(dà)道1528号(竹林路101号)陸家嘴基金大(dà)廈9層、1201室

聯系人:直銷中(zhōng)心

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