基金名稱 上銀高質量優選9個月持有期混合型證券投資(zī)基金 基金起購金額 1元
基金簡稱 上銀高質量優選9個月持有期混合A 基金類型 混合型證券投資(zī)基金
基金代碼 013358 存續期限 不定期
運作方式 契約型開(kāi)放(fàng)式 基金管理人 民商基金銷售(上海)有限公司
成立日期 基金托管人 交通銀行股份有限公司

産品要素

  • 投資(zī)目标

    本基金堅持價值投資(zī)理念,通過對不同資(zī)産類别進行優化配置,并充分(fēn)發揮專業研究能力,精選符合經濟發展趨勢或産業升級轉型方向、所處行業成長空間大(dà)、具有優秀的商(shāng)業模式和核心競争優勢的企業進行重點投資(zī),力争實現基金資(zī)産的長期穩定增值。

  • 投資(zī)範圍

    本基金的投資(zī)範圍爲具有良好流動性的金融工(gōng)具,包括國内依法發行上市的股票(piào)(包括主闆、創業闆及其他中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的股票(piào)、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、公開(kāi)發行的次級債、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分(fēn)離(lí)交易可轉債)、可交換債券、央行票(piào)據、中(zhōng)期票(piào)據、短期融資(zī)券、超短期融資(zī)券、地方政府債券等各類債券)、資(zī)産支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨币市場工(gōng)具、股指期貨、國債期貨、股票(piào)期權以及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具(但須符合中(zhōng)國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種,基金管理人在履行适當程序後可将其納入投資(zī)範圍。

  • 投資(zī)策略

    本基金的投資(zī)策略包括大(dà)類資(zī)産配置策略;股票(piào)投資(zī)策略;債券投資(zī)策略;可轉換債券投資(zī)策略;可交換債券投資(zī)策略;存托憑證投資(zī)策略;資(zī)産支持證券投資(zī)策略;金融衍生(shēng)品投資(zī)策略。

  • 業績比較基準

    滬深300指數收益率*75%+中(zhōng)證綜合債指數收益率*25%

  • 風險收益特征

    本基金爲混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票(piào)型基金,高于債券型基金、貨币市場基金。

基金經理

陳博

國籍:中(zhōng)國;學曆:碩士研究生(shēng)。從業經曆:曆任上銀基金研究員(yuán)、基金經理助理等職務。現任上銀鑫達靈活配置混合型證券投資(zī)基金、上銀未來生(shēng)活靈活配置混合型證券投資(zī)基金、上銀豐益混合型證券投資(zī)基金、上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資(zī)基金、上銀高質量優選9個月持有期混合型證券投資(zī)基金、上銀中(zhōng)證500指數增強型證券投資(zī)基金、拟任上銀國企紅利混合型發起式證券投資(zī)基金基金經理。

TA管理的基金

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認/申購費(fèi)率
購買金額(M)認購費(fèi)率申購費(fèi)率
 M<100萬元          1.2%1.5%
 100萬元≤M<300萬元0.8%1.2%
 300萬元≤M<500萬元0.6%0.8%
 M≥500萬元每筆1,000元每筆1,000元
費(fèi)用類别收費(fèi)方式/年費(fèi)率
管理費(fèi)1.20%
托管費(fèi)0.20%
 贖回費(fèi)率
持有期限(N)贖回費(fèi)率
N ≥ 9(個月)不收取贖回費(fèi)

基金公告

直銷機構

1、直銷中(zhōng)心

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