基金名稱 上銀新興價值成長混合型證券投資(zī)基金 基金起購金額 1元
基金簡稱 上銀新興價值成長 基金類型 混合型證券投資(zī)基金
基金代碼 000520 存續期限 不定期
運作方式 契約型開(kāi)放(fàng)式 基金管理人 民商基金銷售（上海）有限公司
成立日期 基金托管人 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司

産品要素

  • 投資(zī)目标

    本基金通過在股票(piào)、固定收益證券、現金等資(zī)産的積極靈活配置，順應經濟結構調整和産業升級發展的趨勢，關注新興産業和傳統産業升級換代帶來的投資(zī)機會，同時把握傳統産業低估的投資(zī)機會，重點關注具有成長和價值的優質上市公司，在有效控制風險的前提下(xià)，追求基金資(zī)産的穩定增值。

  • 投資(zī)範圍

    本基金的投資(zī)範圍爲具有良好流動性的金融工(gōng)具，包括國内依法發行上市的股票(piào)（含中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆及其他經中(zhōng)國證監會核準上市的股票(piào)）、債券、貨币市場工(gōng)具、權證、資(zī)産支持證券以及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具（但須符合中(zhōng)國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種，基金管理人在履行适當程序後，可以将其納入投資(zī)範圍。基金的投資(zī)組合比例爲：股票(piào)投資(zī)比例爲基金資(zī)産的0%-95%；現金或到期日在一(yī)年以内的政府債券不低于基金資(zī)産淨值的5%；權證投資(zī)占基金資(zī)産淨值的0-3%。本基金将重點投資(zī)于新興産業中(zhōng)的優質上市公司和傳統産業中(zhōng)具備成長和價值的上市公司股票(piào)，其比例将不低于非現金資(zī)産的80%。

  • 投資(zī)策略

    本基金管理人将分(fēn)析影響公司持續發展的内外(wài)部因素，采用自上而下(xià)和自下(xià)而上相結合的研究方法，分(fēn)析公司的外(wài)部環境和内部經營，精選新興産業中(zhōng)的優質上市公司和傳統産業中(zhōng)具備新成長動力和價值低估的上市公司股票(piào)。同時，将結合宏觀經濟環境和金融市場運行情況，動态調整股票(piào)、債券等大(dà)類資(zī)産配置。

  • 業績比較基準

    50%×滬深300指數收益率+50%×上證國債指數收益率

  • 風險收益特征

    本産品屬于混合型基金産品，在開(kāi)放(fàng)式基金中(zhōng)，其預期風險和收益水平低于股票(piào)型基金，高于債券型基金和貨币市場基金，屬于風險較高、收益較高的基金産品。

淨值走勢

基金經理

趙治烨

國籍：中(zhōng)國；學曆：大(dà)學本科學士。從業經曆：曆任中(zhōng)國銀河證券北(běi)京中(zhōng)關村(cūn)大(dà)街營業部理财分(fēn)析師。現任上銀基金投資(zī)副總監，上銀新興價值成長混合型證券投資(zī)基金、上銀鑫達靈活配置混合型證券投資(zī)基金、上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資(zī)基金、上銀内需增長股票(piào)型證券投資(zī)基金、上銀豐瑞一(yī)年持有期混合型發起式證券投資(zī)基金基金經理。

TA管理的基金

  • 上銀新興價值成長

    000520

    今年以來漲幅

    累計淨值

  • 今年以來漲幅

    累計淨值

  • 今年以來漲幅

    累計淨值

  • 上銀價值增長3個月持有期混合A

    013284

    今年以來漲幅

    累計淨值

  • 今年以來漲幅

    累計淨值

  • 今年以來漲幅

    累計淨值

  • 上銀内需增長股票(piào)C

    015754

    今年以來漲幅

    累計淨值

  • 上銀豐瑞一(yī)年持有期混合發起式A

    019787

    今年以來漲幅

    累計淨值

  • 今年以來漲幅

    累計淨值
認/申購費(fèi)率
購買金額（M）認購費(fèi)率申購費(fèi)率
   M<50萬元          1.2%1.5%
    50萬元≤M<100萬元0.8%1.0%
   100萬元≤M<500萬元0.4%0.5%
   M≥500萬元按筆收取，1000元/筆
 管理費(fèi)率：1.2%/年；托管費(fèi)率：0.20%/年
 贖回費(fèi)率
持有期限贖回費(fèi)率
N＜7日1.5%
7日≤N＜30日0.75%
30日≤N＜1年0.5%
1年≤N＜2年0.25%
N≥2年0

基金公告

直銷機構    

1、直銷中(zhōng)心    

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