基金名稱 上銀穩健優選12個月持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF） 基金起購金額 1元
基金簡稱 上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）A 基金類型 基金中(zhōng)基金
基金代碼 013397 存續期限 不定期
運作方式 契約型開(kāi)放(fàng)式 基金管理人 民商基金銷售（上海）有限公司
成立日期 基金托管人 交通銀行股份有限公司

産品要素

  • 投資(zī)目标

    本基金将通過大(dà)類資(zī)産配置，投資(zī)于不同資(zī)産類别中(zhōng)的優質基金，在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下(xià)，力争實現基金資(zī)産的長期穩定增值。

  • 投資(zī)範圍

    本基金的投資(zī)範圍包括經中(zhōng)國證監會依法核準或注冊的公開(kāi)募集的基金（以下(xià)簡稱“證券投資(zī)基金”，包括QDII基金及香港互認基金）、國内依法發行上市的股票(piào)（包括創業闆以及其他依法發行上市的股票(piào)）、債券（包括國債、央行票(piào)據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中(zhōng)期票(piào)據、短期融資(zī)券、可轉換債券、可交換債券等）、資(zī)産支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種，基金管理人在履行适當程序後，可以将其納入投資(zī)範圍。

  • 投資(zī)策略

    1、資(zī)産配置策略；2、基金投資(zī)選擇策略（1）主動股票(piào)型和混合型基金的優選策略；（2）債券型基金的優選策略；（3）指數基金和商(shāng)品基金的配置策略；（4）貨币市場基金配置策略；（5）基金套利策略；3、股票(piào)投資(zī)策略；4、債券投資(zī)策略；5、資(zī)産支持證券投資(zī)策略。

  • 業績比較基準

    上證國債指數收益率*70%+ 滬深300指數收益率*30%

  • 風險收益特征

    本基金爲混合型基金中(zhōng)基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票(piào)型基金、股票(piào)型基金中(zhōng)基金，高于債券型基金、債券型基金中(zhōng)基金、貨币市場基金、貨币型基金中(zhōng)基金。

淨值走勢

-

基金經理

王振雄

國籍：中(zhōng)國；學曆：博士研究生(shēng)。從業經曆：曆任光大(dà)證券理财經理，中(zhōng)國太平洋人壽保險股份有限公司賬戶經理等職。現任民商基金銷售（上海）有限公司資(zī)産配置部高級研究員(yuán)、上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF）、上銀穩健優選12個月持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF）基金經理、上銀恒享平衡養老目标三年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF）基金經理。

TA管理的基金

吳偉

國籍：中(zhōng)國；學曆：博士研究生(shēng)。從業經曆：曆任浙江大(dà)學博士後研究員(yuán)，平安資(zī)産管理有限責任公司量化研究員(yuán)，信泰人壽保險股份有限公司資(zī)産管理中(zhōng)心配置室負責人，中(zhōng)國太平洋人壽保險股份有限公司賬戶管理高級經理等職。現任民商基金銷售（上海）有限公司資(zī)産配置部副總監、上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF）、上銀穩健優選12個月持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF）基金經理，拟任上銀恒享平衡養老目标三年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金（FOF）基金經理。

TA管理的基金

認/申購費(fèi)率
購買金額（M）認購費(fèi)率備注
M<100萬元0.60%非特定投資(zī)群體(tǐ)
100萬元≤M<200萬元0.40%非特定投資(zī)群體(tǐ)
200 萬元≤M<500萬元0.2%非特定投資(zī)群體(tǐ)
M≥500萬元按筆收取，1000元/筆非特定投資(zī)群體(tǐ)
M＜100萬0.06%特定投資(zī)群體(tǐ)
100萬≤M＜200萬0.04%特定投資(zī)群體(tǐ)
200 萬≤M＜500 萬0.02%特定投資(zī)群體(tǐ)
M≥500萬按筆收取，1000元/筆特定投資(zī)群體(tǐ)
 管理費(fèi)率：0.80%/年；托管費(fèi)率：0.20%/年
申購費(fèi)（前收費(fèi)）  
M＜100萬0.80%非特定投資(zī)群體(tǐ)
100萬≤M＜200萬0.50%非特定投資(zī)群體(tǐ)
200萬≤M＜500萬0.30%非特定投資(zī)群體(tǐ)
M≥500萬按筆收取，1000元/筆非特定投資(zī)群體(tǐ)
M＜100萬0.08%特定投資(zī)群體(tǐ)
100萬≤M＜200萬0.05%特定投資(zī)群體(tǐ)
200 萬≤M＜500 萬0.03%特定投資(zī)群體(tǐ)
M≥500萬按筆收取，1000元/筆特定投資(zī)群體(tǐ)
持有期限贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)不收取贖回費(fèi)
注：特定投資(zī)群體(tǐ)指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資(zī)金及其投資(zī)運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括企業年金單一(yī)計劃以及集合計劃），以及可以投資(zī)基金的其他社會保險基金。如将來出現可以投資(zī)基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可将其納入特定投資(zī)群體(tǐ)範圍。

基金公告

直銷機構

1、直銷中(zhōng)心

地址：上海市浦東新區世紀大(dà)道1528号（竹林路101号）陸家嘴基金大(dà)廈9層、1201室

聯系人：直銷中(zhōng)心

直銷專線：021-60232727


2、電(diàn)子直銷平台

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