基金概況
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基金公告
銷售機構
基金名稱 | 上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF) | 基金起購金額 | 1元 |
基金簡稱 | 上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有混合發起式(FOF)Y | 基金類型 | 養老目标混合型基金中(zhōng)基金(FOF) |
基金代碼 | 017388 | 存續期限 | 不定期 |
運作方式 | 契約型開(kāi)放(fàng)式 | 基金管理人 | 民商基金銷售(上海)有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
本基金将使用定量和定性結合的方法,通過紀律性資(zī)産配置和擇優選取基金,在運用風險預算模型控制投資(zī)組合整體(tǐ)風險的前提下(xià),力争實現基金資(zī)産的長期穩定增值。
本基金的投資(zī)範圍爲具有良好流動性的金融工(gōng)具,包括經中(zhōng)國證監會核準或注冊的公開(kāi)募集證券投資(zī)基金(包括QDII基金和香港互認基金)、國内依法發行上市的股票(piào)(包括中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆以及其他中(zhōng)國證監會核準或注冊上市的股票(piào))、債券(包括國債、央行票(piào)據、金融債券、企業債券、公司債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分(fēn)離(lí)交易可轉債的純債部分(fēn))、可交換債券、中(zhōng)期票(piào)據、短期融資(zī)券、超短期融資(zī)券、公開(kāi)發行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債及其他經中(zhōng)國證監會允許投資(zī)的債券)、資(zī)産支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨币市場工(gōng)具以及中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具,但須符合中(zhōng)國證監會相關規定。 本基金不投資(zī)具有複雜(zá)、衍生(shēng)品性質的基金份額,包括分(fēn)級基金和中(zhōng)國證監會認定的其他基金份額。如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種,基金管理人在履行适當程序後,可以将其納入投資(zī)範圍,并可依據屆時有效的法律法規适時合理地調整投資(zī)範圍。
1、資(zī)産配置策略;2、權益類基金優選策略;3、債券型基金優選策略;4、指數基金和商(shāng)品基金的優選策略;5、貨币市場基金優選策略;6、股票(piào)投資(zī)策略;7、債券投資(zī)策略;8、可轉換債券投資(zī)策略;9、可交換債券投資(zī)策略;10、資(zī)産支持證券投資(zī)策略;11、風險控制策略
上證國債指數收益率*80% + 滬深300指數收益率*20%
本基金屬于混合型基金中(zhōng)基金(FOF),長期預期風險和預期收益水平低于股票(piào)型基金、股票(piào)型基金中(zhōng)基金,高于債券型基金、債券型基金中(zhōng)基金、貨币市場基金、貨币型基金中(zhōng)基金。
基金經理
王振雄
TA管理的基金
吳偉
TA管理的基金
費(fèi)率類别 | 費(fèi)率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理費(fèi)(年費(fèi)率) | 0.40% | |
基金托管人的托管費(fèi)(年費(fèi)率) | 0.10% | |
申購費(fèi)率 | ||
購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 備注 |
M<100 萬 | 1.20% | 非特定投資(zī)群體(tǐ) |
100 萬≤M<200 萬 | 1.00% | 非特定投資(zī)群體(tǐ) |
200 萬≤M<500 萬 | 0.80% | 非特定投資(zī)群體(tǐ) |
M≥500 萬 | 1000元/筆 | 非特定投資(zī)群體(tǐ) |
贖回費(fèi)率 | ||
持有期限 | 贖回費(fèi)率 | |
贖回費(fèi) | 不收取贖回費(fèi) |
注:特定投資(zī)群體(tǐ)指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資(zī)金及其投資(zī)運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一(yī)計劃以及集合計劃),以及可以投資(zī)基金的其他社會保險基金。如将來出現可以投資(zī)基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可将其納入特定投資(zī)群體(tǐ)範圍。 |
基金公告
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2023年第4季度報告
2024-01-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第4季度報告提示性公告
2024-01-22
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增東方财富證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-12-15
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)部分(fēn)基金新增中(zhōng)銀國際證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-12-08
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2023年第3季度報告
2023-10-25
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第3季度報告提示性公告
2023-10-25
民商基金銷售(上海)有限公司關于調整旗下(xià)部分(fēn)基金最低贖回份額及賬戶最低保留份額的公告
2023-10-20
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年中(zhōng)期報告提示性公告
2023-08-31
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2023年中(zhōng)期報告
2023-08-31
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)新增民生(shēng)銀行爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-08-08
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第2季度報告提示性公告
2023-07-21
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2023年第2季度報告
2023-07-21
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金更新招募說明書(shū)及基金産品資(zī)料概要提示性公告
2023-06-21
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金産品資(zī)料概要更新(2023年第1号)
2023-06-21
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)更新招募說明書(shū)(2023年第1号)
2023-06-21
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增農業銀行爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-06-12
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2023年第1季度報告
2023-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第1季度報告提示性公告
2023-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年年度報告提示性公告
2023-03-31
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2022年年度報告
2023-03-31
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增安信證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-03-20
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增上海銀行爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-02-25
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)新增中(zhōng)信銀行爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-02-23
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)新增東方證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-02-02
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)2022年第四季度報告
2023-01-20
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年第4季度報告提示性公告
2023-01-20
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增光大(dà)銀行爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-01-18
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)部分(fēn)基金新增長江證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-01-16
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-01-06
民商基金銷售(上海)有限公司關于更新旗下(xià)公募基金風險等級的公告
2023-01-06
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增國信證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-12-14
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增平安證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-12-09
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-12-02
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增興業證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-11-30
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類基金份額新增銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-11-29
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)Y類份額開(kāi)放(fàng)日常申購及定期定額投資(zī)業務的公告
2022-11-25
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)A類基金份額新增廣發證券爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-11-18
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)托管協議
2022-11-17
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金合同
2022-11-17
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金産品資(zī)料概要更新(2022年第2号)
2022-11-17
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)更新招募說明書(shū)(2022年第2号)
2022-11-17
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)風險揭示書(shū)
2022-11-17
關于上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)增加Y類基金份額并修改基金合同和托管協議的公告
2022-11-17
代銷機構(僅供參考,具體(tǐ)業務辦理請以銷售機構的規定爲準,您可通過以下(xià)清單查看代銷機構相關信息:代銷機構清單)
東方财富證券 | 東方證券 | 光大(dà)銀行 | 廣發證券 | 國泰君安 |
國投證券 | 國信證券 | 海通證券 | 華泰證券 | 交通銀行 |
開(kāi)源證券 | 肯特瑞 | 螞蟻基金 | 民生(shēng)銀行 | 平安銀行 |
平安證券 | 上海銀行 | 天天基金 | 同花順 | 興業銀行 |
興業證券 | 雪球基金 | 盈米基金 | 長江證券 | 招商(shāng)銀行 |
招商(shāng)證券 | 中(zhōng)金财富證券 | 中(zhōng)信建投 | 中(zhōng)信銀行 | 中(zhōng)信證券 |
中(zhōng)信證券(山東) | 中(zhōng)信證券華南(nán) | 中(zhōng)銀國際證券 |