基金概況
基金淨值
基金經理
費(fèi)率結構
基金公告
銷售機構
基金名稱 | 上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金 | 基金起購金額 | 1元 |
基金簡稱 | 上銀慧祥利債券C | 基金類型 | 債券型證券投資(zī)基金 |
基金代碼 | 006917 | 存續期限 | 不定期 |
運作方式 | 契約型開(kāi)放(fàng)式 | 基金管理人 | 民商基金銷售(上海)有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
本基金在綜合考慮基金資(zī)産收益性、安全性、流動性和有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資(zī)管理,力争實現超過業績比較基準的投資(zī)收益。
本基金的投資(zī)範圍包括國債、金融債券(含商(shāng)業銀行金融債)、中(zhōng)央銀行票(piào)據、企業債券、公司債券、中(zhōng)期票(piào)據、中(zhōng)小(xiǎo)企業私募債券、短期融資(zī)券及超級短期融資(zī)券、次級債、政府機構債、地方政府債、可分(fēn)離(lí)交易可轉換債券的純債部分(fēn)、資(zī)産支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨币市場工(gōng)具、現金等其他金融工(gōng)具,以及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具(但須符合中(zhōng)國證監會的相關規定)。
1、資(zī)産配置策略;2、債券投資(zī)策略;3、中(zhōng)小(xiǎo)企業私募債券投資(zī)策略;4、資(zī)産支持證券投資(zī)策略
中(zhōng)國債券綜合指數收益率
本基金爲債券型基金,屬于證券投資(zī)基金中(zhōng)的中(zhōng)低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨币市場基金,低于混合型基金和股票(piào)型基金。
基金經理
葛沁沁
TA管理的基金
費(fèi)率類别 | 費(fèi)率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理費(fèi)(年費(fèi)率) | 0.30% | |
基金托管人的托管費(fèi)(年費(fèi)率 | 0.05% | |
認購、申購手續費(fèi) | 0 | |
銷售服務費(fèi)(年費(fèi)率) | 0.3% | |
贖回費(fèi)率 | ||
持有期限 | 贖回費(fèi)率 | |
持有期少于7日 | 1.5% | |
持有期大(dà)于等于7日 | 0 |
基金公告
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2023年第4季度報告
2024-01-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第4季度報告提示性公告
2024-01-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金更新招募說明書(shū)及基金産品資(zī)料概要提示性公告
2023-12-05
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新(2023年第2号)
2023-12-05
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2023年第2号)
2023-12-05
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金經理變更公告
2023-12-02
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2023年第3季度報告
2023-10-25
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第3季度報告提示性公告
2023-10-25
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金分(fēn)紅公告
2023-09-26
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年中(zhōng)期報告提示性公告
2023-08-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2023年中(zhōng)期報告
2023-08-31
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第2季度報告提示性公告
2023-07-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2023年第2季度報告
2023-07-21
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金更新招募說明書(shū)及基金産品資(zī)料概要提示性公告
2023-06-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新(2023年第1号)
2023-06-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2023年第1号)
2023-06-21
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)部分(fēn)基金新增利得基金爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2023-05-23
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2023年第1季度報告提示性公告
2023-04-22
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2023年第1季度報告
2023-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年年度報告提示性公告
2023-03-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2022年年度報告
2023-03-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金分(fēn)紅公告
2023-03-22
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2022年第四季度報告
2023-01-20
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年第4季度報告提示性公告
2023-01-20
民商基金銷售(上海)有限公司關于更新旗下(xià)公募基金風險等級的公告
2023-01-06
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年第3季度報告提示性公告
2022-10-26
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2022年第三季度報告
2022-10-26
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)部分(fēn)基金新增基煜基金爲銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2022-09-09
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2022年中(zhōng)期報告
2022-08-31
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年中(zhōng)期報告提示性公告
2022-08-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2022年第二季度報告
2022-07-21
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年第2季度報告提示性公告
2022-07-21
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金更新招募說明書(shū)及基金産品資(zī)料概要提示性公告
2022-06-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新(2022年第1号)
2022-06-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2022年第1号)
2022-06-21
民商基金銷售(上海)有限公司關于終止北(běi)京植信基金銷售有限公司辦理旗下(xià)基金相關銷售業務的公告
2022-05-13
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2022年第一(yī)季度報告
2022-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2022年第1季度報告提示性公告
2022-04-22
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年年度報告更正公告
2022-04-09
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年年度報告
2022-03-31
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2021年年度報告提示性公告
2022-03-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金分(fēn)紅公告
2022-03-22
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年第四季度報告
2022-01-24
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2021年第4季度報告提示性公告
2022-01-24
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-27
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年第三季度報告
2021-10-27
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2021年中(zhōng)期報告提示性公告
2021-08-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年中(zhōng)期報告
2021-08-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年第2季度報告
2021-07-21
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新(2021年第2号)
2021-06-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2021年第2号)
2021-06-21
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金更新招募說明書(shū)及基金産品資(zī)料概要提示性公告
2021-06-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金分(fēn)紅公告
2021-06-11
民商基金銷售(上海)有限公司關于更新旗下(xià)公募基金風險等級的公告
2021-06-01
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金托管協議
2021-05-13
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金合同
2021-05-13
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新(2021年第1号)
2021-05-13
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2021年第1号)
2021-05-13
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)部分(fēn)基金增加側袋機制并修改相應法律文件的公告
2021-05-13
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-22
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2021年第一(yī)季度報告
2021-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司關于調整旗下(xià)部分(fēn)基金最低認申購金額、最低追加金額、最低定期定額投資(zī)金額、最低贖回份額、最低轉換份額及賬戶最低保留份額的公告
2021-04-06
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2020年年度報告
2021-03-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2020年第四季度報告
2021-01-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2020年第4季度報告提示性公告
2021-01-22
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)部分(fēn)基金改聘會計師事務所的公告
2020-12-29
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新
2020-11-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2020年第5号)
2020-11-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金經理變更公告
2020-11-20
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2020年第三季度報告
2020-10-28
民商基金銷售(上海)有限公司關于降低上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金托管費(fèi)率并修改基金合同和托管協議的公告
2020-10-20
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金托管協議
2020-10-20
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金合同
2020-10-20
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新
2020-10-20
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2020年第4号)
2020-10-20
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金暫停申購業務的公告
2020-09-11
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2020年中(zhōng)期報告
2020-08-31
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金産品資(zī)料概要更新
2020-08-31
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金新增上海銀行爲銷售機構的公告
2020-08-17
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)摘要(2020年第3号)
2020-08-12
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金份額持有人大(dà)會表決結果暨決議生(shēng)效的公告
2020-08-12
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2020年第3号)
2020-08-12
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金新增銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2020-08-06
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金新增銷售機構及參加費(fèi)率優惠活動的公告
2020-08-06
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金恢複申購業務的公告
2020-08-04
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金分(fēn)紅公告
2020-07-30
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金暫停申購業務的公告
2020-07-29
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2020年第2季度報告提示性公告
2020-07-21
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2020年第二季度報告
2020-07-21
民商基金銷售(上海)有限公司關于以通訊方式召開(kāi)上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金份額持有人大(dà)會的第二次提示性公告
2020-07-08
民商基金銷售(上海)有限公司關于以通訊方式召開(kāi)上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金份額持有人大(dà)會的第一(yī)次提示性公告
2020-07-07
民商基金銷售(上海)有限公司關于以通訊方式召開(kāi)上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金份額持有人大(dà)會的公告
2020-07-06
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金更新招募說明書(shū)及摘要提示性公告
2020-06-30
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)摘要(2020年第2号)
2020-06-30
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2020年第2号)
2020-06-30
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)基金根據《公開(kāi)募集證券投資(zī)基金信息披露管理辦法》修改基金合同及托管協議的公告
2020-05-23
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金托管協議
2020-05-23
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金合同
2020-05-23
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)摘要(2020年第1号)
2020-05-23
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2020年第1号)
2020-05-23
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2019年年度報告提示性公告
2020-04-24
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年年度報告
2020-04-24
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2020年第1季度報告
2020-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2020年第1季度報告提示性公告
2020-04-22
民商基金銷售(上海)有限公司關于推遲披露旗下(xià)基金2019年年度報告的公告
2020-03-23
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年第四季度報告
2020-01-20
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)部分(fēn)基金2019年4季度報告提示性公告
2020-01-17
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年第三季度報告
2019-10-25
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)全部基金2019年3季度報告提示性公告
2019-10-25
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)摘要(2019年第1号)
2019-09-16
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)提示性公告
2019-09-16
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金更新招募說明書(shū)(2019年第1号)
2019-09-16
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年半年度報告摘要
2019-08-24
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年半年度報告
2019-08-24
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年第二季度報告
2019-07-16
民商基金銷售(上海)有限公司旗下(xià)基金2019年6月30日基金資(zī)産淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨值公告
2019-07-01
民商基金銷售(上海)有限公司關于旗下(xià)基金在直銷渠道開(kāi)展費(fèi)率優惠活動的公告
2019-04-26
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金2019年第一(yī)季度報告
2019-04-19
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金開(kāi)放(fàng)日常申購、贖回業務公告
2019-02-22
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金合同生(shēng)效公告
2019-01-25
民商基金銷售(上海)有限公司關于上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金提前結束募集的公告
2019-01-23
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金招募說明書(shū)
2019-01-19
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金托管協議
2019-01-19
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金合同摘要
2019-01-19
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金基金合同
2019-01-19
上銀慧祥利債券型證券投資(zī)基金份額發售公告
2019-01-19
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