Ⅰ 溝通方案

上銀基金私募資(zī)産管理業務的專業管理團隊将充分(fēn)考慮市場因素、政策環境、拟合作客戶的風險偏好等設定私募資(zī)産管理計劃的總體(tǐ)投資(zī)目标、投資(zī)策略、投資(zī)限制、風險收益特征、流動性安排等，投資(zī)者應結合自身投資(zī)需求、風險承受意願和能力等，理性判斷并謹慎作出投資(zī)決策。

Ⅱ 簽署合同

投資(zī)者将與我(wǒ)(wǒ)們（即資(zī)産管理人）和托管人簽訂三方資(zī)産管理合同，明确投資(zī)範圍、投資(zī)金額、産品存續期限、管理費(fèi)等費(fèi)率、業績報酬提取比例和基準（如有）、風險收益特征等事項。托管人可以由投資(zī)者和我(wǒ)(wǒ)們協商(shāng)确定。

Ⅲ 賬戶開(kāi)立

我(wǒ)(wǒ)們全程負責爲産品開(kāi)立資(zī)金賬戶和證券賬戶。

Ⅳ 成立備案

賬戶開(kāi)立完畢後，投資(zī)者應将初始委托财産足額劃撥至産品資(zī)金賬戶。我(wǒ)(wǒ)們在委托财産入賬且收到托管人發送的委托财産到賬證明文件後，将書(shū)面通知(zhī)投資(zī)者資(zī)産管理計劃成立，并在成立之日起五個工(gōng)作日内，報中(zhōng)國證券投資(zī)基金業協會備案。

Ⅴ 投資(zī)運作

資(zī)産管理合同生(shēng)效後，委托财産将按照資(zī)産管理合同約定開(kāi)始進入投資(zī)運作階段。

Ⅵ 持續服務

上銀基金專戶投資(zī)等團隊将爲投資(zī)者提供持續優質的專業服務。按照資(zī)産管理合同約定定期将産品投資(zī)運作的情況向投資(zī)者進行披露。

注：如将來法律法規、中(zhōng)國證監會、基金業協會或其他有權機構對私募資(zī)産管理業務的管理規範有其他要求或變化的，上銀基金有權按變化後的要求或新規執行，并更新本業務流程。